ทองคำ oversold ใกล้แนวรับช่องทาง – โอกาสซื้อเก็งกำไรปรากฏ

ทองคำสร้างช่องทางลาดลง (descending channel) ที่ชัดเจนในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีแนวต้าน (resistance) ลากจากจุดสูงสุด 24 สิงหาคมที่ 4697 และจุดสูง 18 กันยายนที่ 4424 และมีแนวรับ (support) ขนานกันจากจุดต่ำสุด 14 กันยายนที่ 4293 และจุดต่ำวันนี้ที่ 4303 ราคาเคารพขอบเขตทั้งสองด้านอย่างแม่นยำ โดยวันที่ 21 และ 23 กันยายนต่างทดสอบขอบบนช่องทางใกล้ 4420–4410 ก่อนกลับตัวลง ขณะที่ราคาปิดเมื่อวานที่ 4304 อยู่ห่างจากแนวรับล่างช่องทางที่ 4273 เพียงไม่กี่จุด โครงสร้างนี้มีอายุ 12 วันทำการและยังคงอยู่

จุดต่ำสุด 20 วันอยู่ที่ 4273 ซึ่งเป็นแนวรับแนวนอนที่ยังไม่ถูกทะลุและบรรจบกับแนวรับล่างของช่องทางในตอนนี้ แนวต้านมีหลายชั้น ได้แก่ SMA5 ที่ 4362 และ SMA20 ที่ 4425 ซึ่งทั้งคู่กดราคาไว้ โดยเพดานช่องทางใกล้ 4440 เป็นแนวต้านหลัก RSI ร่วงลงมาที่ 24.8 ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดในชุดข้อมูลนี้และอยู่ในโซน oversold อย่างชัดเจน ขณะที่ ATR อยู่ที่ 95.7 สะท้อนความผันผวนสูงที่มักเกิดก่อนการกลับตัว แพทเทิร์นคือช่องทางลาดลงที่ oversold ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เอื้อต่อการเทรด mean-reversion เมื่อตัวชี้วัด momentum ไปถึงจุดสุดขั้ว

เราแนะนำซื้อเก็งกำไรที่ 4305 ตั้งเป้าหมายที่ 4475 ซึ่งอยู่ใกล้จุดกึ่งกลางช่องทางและโซน SMA20 จุดเข้าอยู่เหนือแนวรับช่องทางเล็กน้อย ให้ risk profile ที่แน่น โดยตัดขาดทุนที่ 4255 ต่ำกว่าทั้งแนวรับแนวนอน 4273 และแนวรับล่างของช่องทาง ความมั่นใจอยู่ที่ระดับปานกลาง 62 จาก 100 เพราะเทรนด์ขาลงยังคงมีผล และหากไม่สามารถรักษา 4273 ได้จะส่งสัญญาณลงต่อไปยัง 4200 การปิดรายวันต่ำกว่า 4255 จะทำให้สัญญาณนี้เป็นโมฆะและบ่งชี้ว่าช่องทางแตกลง ในทางกลับกัน หากกลับขึ้นมาเหนือ 4362 แล้วตามด้วย 4400 จะยืนยันการ bounce และเปิดทางไปยังโซนแนวต้าน 4440